반응형 전체 글49 유니티, CBRE 급락... 소프트웨어와 부동산이 유독 처참하게 무너진 이유 (CPI 쇼크 해석) "어젯밤 미국장, 유독 내 계좌만 더 파랗다면?" 나스닥 지수가 빠진 것보다 더 충격적인 건, 특정 종목들의 낙폭입니다. 대표적인 게임 소프트웨어 기업 **유니티(Unity)**와 세계 최대 상업용 부동산 기업 CBRE가 억 소리 나게 떨어졌습니다.단순히 장이 안 좋아서가 아닙니다. 이 둘은 **'고금리의 저주'**를 정통으로 맞는 대표적인 섹터이기 때문입니다. 오늘 포스팅에서는 왜 하필 소프트웨어와 부동산이 타겟이 되었는지, 그 속사정을 뜯어봅니다.1. 유니티(U): "꿈만 먹고 살기엔 돈줄이 말랐다"유니티 같은 소프트웨어 성장주는 미래의 수익을 당겨와서 주가를 부양합니다. 그런데 어제 CPI 발표로 **"금리 인하가 늦어질 것"**이라는 공포가 확산되자마자 밸류에이션이 와르르 무너졌습니다.성장주의 비.. 2026. 2. 13. 세미콘 2026이 찍어준 HBM4 대장주 TOP 5 (한미반도체, 파크시스템스 외) "세미콘 코리아 2026의 결론은 딱 하나였습니다." 바로 **HBM4(6세대 고대역폭메모리)**입니다.삼성전자와 SK하이닉스가 사활을 걸고 있는 HBM4는 기존 12단 적층을 넘어 16단, 20단까지 쌓아야 합니다. 칩이 얇아지고 높아질수록 공정 난이도는 극악으로 치닫는데, 이 문제를 해결해 줄 '구원 투수' 같은 장비사 5곳을 현장에서 확인했습니다.1. 붙이는 기술의 제왕: 한미반도체 (TC본더 & 하이브리드 본딩)핵심 역할: HBM 생산의 심장입니다. 칩을 층층이 쌓아서 붙여주는 '본딩(Bonding)' 장비 글로벌 1위입니다.HBM4 포인트: 기존 'TC 본더'에 이어, 칩과 칩을 구리로 직접 붙이는 차세대 기술 **'하이브리드 본더'**에서도 기술적 해자(Moat)를 구축하고 있습니다. HBM4.. 2026. 2. 12. 전력 슈퍼사이클 대장주 TOP 3 (HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC) "최첨단 AI 데이터센터를 지었는데, 전기를 못 끌어와서 가동을 못 한다면?" 지금 미국 버지니아주와 텍사스에서 실제로 벌어지고 있는 일입니다. 엔비디아 GPU도, 어제 말씀드린 IBM 양자컴퓨터도 전기가 없으면 무용지물입니다.AI가 발전할수록, 전기차(EV)가 늘어날수록, 지구촌은 심각한 **'전력망(Grid) 동맥경화'**를 앓고 있습니다. 2026년, 반도체보다 더 확실한 실적을 찍어내고 있는 **'K-전력설비 3인방'**을 긴급 점검합니다.1. 왜 지금 '전력 설비'인가? (15년 만의 슈퍼사이클)지금 전 세계 변압기 시장은 "돈 줘도 못 사는" 지경입니다.미국의 노후화: 미국 전력망의 70%가 25년이 넘은 고철 덩어리입니다. 싹 다 갈아엎어야 합니다.AI & 데이터센터: 챗GPT 같은 생성형 .. 2026. 2. 11. IBM이 쏘아 올린 '양자컴퓨터' 랠리!(국내 관련주 TOP 3) "AI 다음은 뭘까요?" 어제 밤 뉴욕 증시에서 그 정답이 나왔습니다. 바로 IBM입니다. 오랫동안 "상용화는 멀었다"고 무시당하던 **양자컴퓨터(Quantum Computing)**가, 이제 실질적인 성과를 내기 시작했다는 소식에 IBM 주가가 폭등했습니다.기존 슈퍼컴퓨터가 1만 년 걸릴 계산을 단 몇 분 만에 끝내는 '양자 우월성(Quantum Supremacy)'. 2026년, 바야흐로 양자컴퓨터의 개화기가 시작되었습니다.1. 왜 갑자기 IBM인가? (AI의 한계 돌파)지금까지 AI는 기존 반도체(GPU)를 무식하게 많이 연결해서 성능을 높였습니다. 하지만 전기도 너무 많이 먹고, 물리적인 한계에 부딪혔죠. IBM은 어제 **"오류를 획기적으로 줄인 양자 프로세서"**와 구체적인 상용화 로드맵을 발.. 2026. 2. 10. [긴급진단] 비트코인 -10% 찍고 급반등? "개미 털기"와 "기관 줍줍"의 콜라보 (원인 분석 & 대응 전략) "주말 사이 지옥과 천당을 오가셨나요?" 월요일 아침, 비트코인 차트를 보고 놀란 가슴 쓸어내린 분들이 많으실 겁니다. 순식간에 10% 가까이 빠지더니, 언제 그랬냐는 듯 말아 올리는 **'V자 반등'**이 나왔습니다.도대체 왜 빠졌고, 누가 다시 사들인 걸까요? 이번 사태는 전형적인 **'세력의 시나리오'**입니다. 오늘 그들의 의도를 3가지로 분석하고, 우리가 취해야 할 대응 전략을 정리해 드립니다.1. 급락의 원인: "과도한 레버리지 청산" (롱 스퀴즈)가장 큰 이유는 펀더멘털(가치)의 하락이 아니라, 수급의 꼬임이었습니다. 최근 상승장에서 "무조건 오른다"에 배팅한 선물 매수(롱 포지션) 물량이 너무 많이 쌓여 있었습니다.위 차트의 긴 꼬리처럼, 세력들은 가격을 살짝 눌러서 **고배율 레버리지 물.. 2026. 2. 9. [긴급진단] "검은 목요일" 코스피 폭락! 공포에 팔아야 할까, 지금이 줍줍 기회일까? (대응 전략) "오늘 주식창 끄신 분들 많으시죠?" 2월 5일 목요일, 한국 증시가 거친 하락세를 보이며 마감했습니다. 특별한 악재가 없어 보이는데도 외국인과 기관이 물량을 쏟아내니 개인 투자자들의 불안감은 극에 달했습니다.하지만 폭락장에는 항상 이유가 있고, 그 안에 기회가 숨어 있습니다. 오늘 하락의 핵심 원인 3가지와, 지금 우리가 주목해야 할 **'과대낙폭 우량주'**를 긴급 점검합니다.1. 오늘 왜 떨어졌나? (하락의 3가지 이유)가장 큰 이유는 **'불확실성'**입니다.AI 고점 논란 재점화: 최근 오픈AI와 엔비디아의 갈등설(자체 칩 개발 이슈)이 돌면서, "AI 투자가 정점을 찍은 것 아니냐"는 우려가 반도체 투심을 얼어붙게 했습니다.환율 변동성: 달러 강세가 이어지며 외국인 수급이 꼬였습니다. 환차손을.. 2026. 2. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 반응형
